TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 39,5102
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.38%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
114
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable72.6%
€ 15.6M · 24 posiciones
Fondos y ETF21.3%
€ 4.6M · 10 posiciones
Deuda pública4.2%
€ 898K · 2 posiciones
Impaired<0,1%
€ 298 · 1 posiciones
Liquidez1.9%
€ 415K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.49%
€ 19.5M → € 21.5M
Participaciones
+0.10%
544.263 → 544.785
Valor liquidativo
+10.38%
€ 35,7932 → € 39,5102
37 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 21% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US8740391003 | € 2.090.571 | 9.71% |
LU0987193777 | € 1.796.887 | 8.35% |
US11135F1012 | € 1.785.896 | 8.30% |
US23834J2015 | € 1.631.019 | 7.58% |
US23804L1035 | € 1.139.730 | 5.30% |
US02079K3059 | € 1.095.075 | 5.09% |
US67066G1040 | € 1.051.077 | 4.88% |
US69608A1088 | € 1.021.450 | 4.75% |
US03831W1080 | € 902.171 | 4.19% |
ES00000124C5 | € 898.001 | 4.17% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 15.486.528 → € 21.524.551
Partícipes
113 → 114
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.07% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo