TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
42/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,8937
Precio de una participación
Patrimonio
€ 47.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.52%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.26%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
112
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.19%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.26% el 13/10/2025 y el peor -2.40% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable77.1%
€ 36.7M · 66 posiciones
Fondos y ETF16.0%
€ 7.6M · 8 posiciones
Renta fija privada1.4%
€ 646K · 2 posiciones
Deuda pública0.5%
€ 244K · 3 posiciones
Liquidez5.0%
€ 2.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.01%
€ 45.8M → € 47.6M
Participaciones
-1.42%
3.746.665 → 3.693.276
Valor liquidativo
+5.52%
€ 12,2194 → € 12,8937
79 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 16% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US33734X8469 | € 1.520.171 | 3.19% |
FR0000121014 | € 1.290.000 | 2.71% |
US09260D1072 | € 1.181.049 | 2.48% |
US5949181045 | € 1.132.262 | 2.38% |
US92204A5048 | € 1.102.435 | 2.32% |
US48251W1045 | € 1.085.306 | 2.28% |
US02079K3059 | € 1.065.895 | 2.24% |
CH0038863350 | € 1.057.503 | 2.22% |
US38141G1040 | € 1.047.676 | 2.20% |
US4642872422 | € 1.032.883 | 2.17% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 43.005.096 → € 47.619.497
Partícipes
111 → 112
En 31/12/2025 salió un 1.43% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG)que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG(medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo podrá invertir un 0%-50%de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no(máximo 30%en IIC no armonizadas)pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo