TESYS VALUE, FI · TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA
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Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,71
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,14 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
20
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable84,4 %
€ 958K · 12 posiciones
Liquidez15,6 %
€ 177K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otra RV cotizada en USD Sin ISIN | € 335.292 | 30,65 % |
FR0000121121 | € 103.600 | 9,47 % |
FR0012819381 | € 90.513 | 8,28 % |
FR0000061137 | € 76.416 | 6,99 % |
FR0006864484 | € 66.157 | 6,05 % |
IT0003261697 | € 57.052 | 5,22 % |
DE0005772206 | € 55.383 | 5,06 % |
PTSEM0AM0004 | € 51.806 | 4,74 % |
SE0016829709 | € 41.272 | 3,77 % |
ES0164180012 | € 31.006 | 2,84 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, al menos el 80% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En relación con la renta variable, se invierte en compañías con una estrategia value investing mediante un proceso de selección propio basado en análisis fundamental, visión de largo plazo y margen de seguridad. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas o sectores económicos, ni capitalización de renta variable. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán países OCDE (principalmente EE. UU, Europa y Reino Unido y Canadá) y hasta 40% de la exposición total en países emergentes. En momentos puntuales podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo