TESYS INTERNACIONAL, FI · TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA
Gestionado por TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA
Cobra un 1,15 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,42 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 71,51 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,73 % en el periodo, mejor que el 18 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,61
Precio de una participación
Patrimonio
€ 24,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,73 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,46 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
277
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,82 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,36 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,72 % el 13/10/2025 y el peor -2,94 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable99,0 %
€ 24,7M · 35 posiciones
Deuda pública0,8 %
€ 200K · 1 posiciones
Liquidez0,2 %
€ 45K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+32,59 %
€ 18,7M → € 24,8M
Participaciones
+29,05 %
1.232.800 → 1.590.972
Valor liquidativo
+2,73 %
€ 15,19 → € 15,61
36 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0231351067 | € 2.381.891 | 9,59 % |
US30303M1027 | € 2.281.598 | 9,19 % |
US02079K3059 | € 1.769.385 | 7,13 % |
US90353T1007 | € 1.344.813 | 5,42 % |
US5949181045 | € 1.331.952 | 5,36 % |
US79466L3024 | € 1.240.201 | 4,99 % |
US0846707026 | € 1.044.584 | 4,21 % |
US0090661010 | € 994.618 | 4,01 % |
US34959E1091 | € 922.011 | 3,71 % |
US92532F1003 | € 916.292 | 3,69 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 11.213.353 → € 24.832.437
Partícipes
140 → 277
En 31/12/2025 el fondo captó un 24,90 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Se invierte hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, al menos el 80% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En relación con la renta variable, se invierte en compañías que cuenten con datos satisfactorios de retorno sobre el capital empleado, con un equipo directivo competitivo, con un crecimiento recurrente, con bajos niveles de endeudamiento y con elevada generación de flujo libre de caja, seleccionadas a través de un análisis fundamental de las mismas. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas o sectores económicos, ni capitalización de renta variable. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán países OCDE (principalmente EE. UU, Europa y Reino Unido y Canadá) y hasta 40% de la exposición total en países emergentes. En momentos puntuales podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo