SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,98
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,03 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
24
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada13,7 %
€ 205K · 3 posiciones
Liquidez86,3 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
3 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1824424706 | € 101.657 | 6,79 % |
XS2694872594 | € 51.778 | 3,46 % |
XS2905582479 | € 51.711 | 3,45 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores y mercados serán OCDE, pudiendo invertir un 25% de la exposición total en emisores y / o mercados emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será de 2,4 años aproximadamente que irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra es al menos BBB-/Baa3) o la calidad del Reino de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir hasta un máximo del 10% en emisiones de baja calificacion crediticia (inferior a BBB-/Baa3). No existe riesgo divisa. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacinales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados y no organizados con la fimalidad de cobertura e inversión.
No aplica
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo