SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO
Cobra un 0,66 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 2,87 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 3,95 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,25 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 0,85 % en el periodo, mejor que el 42 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,22
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.85%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
129
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 9.96% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.54% el 09/10/2025 y el peor -0.53% el 10/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada99.4%
€ 6,7M · 24 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez0.6%
€ 39K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1480699641 | € 383.194 | 5.60% |
XS2739009939 | € 346.524 | 5.07% |
USU9273ADW28 | € 346.374 | 5.07% |
US15238RAJ14 | € 345.329 | 5.05% |
USY7S272AK86 | € 344.817 | 5.04% |
DE000A31RJ11 | € 342.983 | 5.02% |
US83368TAG31 | € 338.759 | 4.96% |
US53944YAD58 | € 338.116 | 4.95% |
US44891CCT80 | € 318.224 | 4.65% |
US47233JAG31 | € 300.307 | 4.39% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 3.577.625 → € 6.836.683
Partícipes
101 → 129
En 31/12/2025 el fondo captó un 131.48% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en activos de renta fija privada emitidos en dólares USA, principalmente del sector financiero, de emisores/mercados OCDE y, en menor medida, en activos de renta fija pública emitidos en dólares USA, de emisores/mercados OCDE y no OCDE (incluidos emergentes), incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. El riesgo divisa será del 70%-100% de la exposición total. La duración media de la cartera inicial será de 1,9 años aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media BBB-/Baa3 o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, amornizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la España. Se podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Inversión y Cobertura
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo