SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 918K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,85 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,29 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
34
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 18,73 % · deuda 0,08 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,11 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,02 % el 16/04/2025 y el peor -0,01 % el 21/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública97,6 %
€ 513K · 8 posiciones
Liquidez2,4 %
€ 13K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2025.
8 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02508080 | € 199.133 | 21,70 % |
ES0L02507041 | € 99.300 | 10,82 % |
ES0L02511076 | € 99.080 | 10,80 % |
ES0L02512058 | € 98.936 | 10,78 % |
ES00000127Z9 | € 14.000 | 1,53 % |
FR0128690700 | € 1020 | 0,11 % |
FR0128838473 | € 1007 | 0,11 % |
FR0128838481 | € 1003 | 0,11 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán OCDE. Duración media estimada de la cartera inicial será de 1,5 años que irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Llegado el horizonte temporal del fondo (31.03.25)la totalidad de la cartera estará vencida. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad de España en cada momento España si fuera inferior, pudiendo invertir no obstante, hasta un 25% de la exposición en emisiones de baja calidad crediticia. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. La cartera se compra al contado manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. Desde 31.03.25 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Riesgo divisa: 0%. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
Inversión y Cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo