SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,7117
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.30%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
206
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF54.8%
€ 6.5M · 19 posiciones
Renta variable40.9%
€ 4.8M · 11 posiciones
Liquidez4.3%
€ 510K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.41%
€ 11.9M → € 11.9M
Participaciones
-5.54%
1.078.422 → 1.018.681
Valor liquidativo
+6.30%
€ 11,0174 → € 11,7117
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 54% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BRKWGL70 | € 1.022.256 | 8.57% |
LU2098119287 | € 968.575 | 8.12% |
ES0118594417 | € 910.480 | 7.63% |
ES0182870214 | € 679.390 | 5.69% |
US0231351067 | € 626.036 | 5.25% |
NL0010273215 | € 602.490 | 5.05% |
IE00B4ND3602 | € 595.557 | 4.99% |
IE00BYVJRF70 | € 548.087 | 4.59% |
LU1650589762 | € 526.680 | 4.41% |
LU0992631217 | € 516.732 | 4.33% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 10.666.276 → € 11.930.462
Partícipes
221 → 206
En 30/06/2026 salió un 5.72% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo