SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 8,4368
Precio de una participación
Patrimonio
€ 47.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.03%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.64%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
315
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF88.1%
€ 41.3M · 37 posiciones
Deuda pública8.0%
€ 3.8M · 3 posiciones
Liquidez3.9%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.13%
€ 45.8M → € 47.2M
Participaciones
-1.81%
5.700.788 → 5.597.848
Valor liquidativo
+5.03%
€ 8,0328 → € 8,4368
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 88% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B579F325 | € 2.828.741 | 5.99% |
IE00B5BMR087 | € 2.767.560 | 5.86% |
FR0010251744 | € 2.041.638 | 4.32% |
LU1737526100 | € 1.832.870 | 3.88% |
IE00BLNMYC90 | € 1.603.236 | 3.39% |
LU1078767826 | € 1.583.332 | 3.35% |
LU0992631217 | € 1.569.457 | 3.32% |
ES0000012L78 | € 1.562.196 | 3.31% |
LU0908572075 | € 1.535.066 | 3.25% |
LU1681038599 | € 1.492.460 | 3.16% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 36.321.174 → € 47.227.986
Partícipes
332 → 315
En 30/06/2026 salió un 1.82% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo