SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A. · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
Gestionado por SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
Dónde destaca
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,02 %)
- Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,81 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 54 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,02 %)
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 1,13 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 84,95 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 71,82 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 11,71 % en lo que va de 2026, mejor que el 78 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 27,39
Precio de una participación
Patrimonio
€ 24,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,71 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,81 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,67 % en el año 2025 completo
Partícipes
191
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable94,4 %
€ 22,8M · 52 posiciones
Fondos y ETF4,5 %
€ 1,1M · 1 posiciones
Liquidez1,1 %
€ 271K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 22,2M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 2,5M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11,25 %
€ 21,5M → € 24,0M
Participaciones
-0,40 %
878.093 → 874.551
Valor liquidativo
+11,70 %
€ 24,52 → € 27,39
Cartera
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 1.106.079 | 4,62 % |
IE00B4L5YX21 | € 1.074.321 | 4,48 % |
US02079K1079 | € 988.961 | 4,13 % |
US5949181045 | € 979.737 | 4,09 % |
US0231351067 | € 930.236 | 3,88 % |
US0378331005 | € 853.991 | 3,56 % |
FR0000121972 | € 667.551 | 2,79 % |
US1491231015 | € 645.165 | 2,69 % |
US5128073062 | € 634.324 | 2,65 % |
US5951121038 | € 605.338 | 2,53 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MU · US · Equity | Nueva | 2,53 %antes 0,00 % | +2,53 pp |
SGO · FR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,01 % | -2,01 pp |
NO · DK · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,97 % | -1,97 pp |
UBER · US · Equity | Nueva | 1,91 %antes 0,00 % | +1,91 pp |
ATCOA · SE · Equity | Nueva | 1,77 %antes 0,00 % | +1,77 pp |
SPOT · LU · Equity | Nueva | 1,69 %antes 0,00 % | +1,69 pp |
MSCI · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,56 % | -1,56 pp |
EPIA · SE · Equity | Nueva | 1,28 %antes 0,00 % | +1,28 pp |
ISRG · US · Equity | Nueva | 1,23 %antes 0,00 % | +1,23 pp |
LRCX · US · Equity | Más peso | 2,65 %antes 1,47 % | +1,18 pp |
MSFT · US · Equity | Menos peso | 4,09 %antes 5,26 % | -1,17 pp |
DSV · DK · Equity | Menos peso | 1,04 %antes 2,21 % | -1,17 pp |
META · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,17 % | -1,17 pp |
INTU · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,14 % | -1,14 pp |
AVGO · US · Equity | Menos peso | 1,42 %antes 2,47 % | -1,05 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 20.223.636 → € 23.956.422
Partícipes
213 → 191
En 30/06/2026 salió un 0,40 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La Sociedad tendrá una exposición mínima a RV del 75% e invertirá como mínimo un 75% en compañías de alta capitalización y, en consecuencia, un máximo del 25% en compañías de media y baja capitalización. No existen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de los activos de RV por sector económico ni por países. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE) siendo el rating mínimo de sus emisores BBB+ (S&P) y equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. La duración máxima de la cartera de RF será de 10 años. Los emisores de los activos de la RF serán procedentes de la OCDE. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la Sociedad. La Sociedad podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras, incluidas las del grupo. No existe límite máximo en la exposición al riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en emisores de países emergentes. Se podrán efectuar coberturas sobre las divisas en las que lo considere oportuno. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Uso de derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo