SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,0347
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.59%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.59%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
191
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF75.7%
€ 6.5M · 22 posiciones
Deuda pública13.7%
€ 1.2M · 5 posiciones
Liquidez10.6%
€ 917K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.33%
€ 8.4M → € 8.8M
Participaciones
-0.24%
4.319.482 → 4.309.019
Valor liquidativo
+4.59%
€ 1,9455 → € 2,0347
27 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 74% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B1G3DH73 | € 1.013.904 | 11.56% |
LU0234682044 | € 543.008 | 6.19% |
LU1078767826 | € 503.662 | 5.74% |
LU0955863922 | € 466.346 | 5.32% |
LU0211300792 | € 437.610 | 4.99% |
IE00B80G9288 | € 391.200 | 4.46% |
IE00B5BJ5943 | € 346.860 | 3.96% |
LU0234571999 | € 329.697 | 3.76% |
LU0226954369 | € 280.346 | 3.20% |
LU0582530498 | € 263.113 | 3.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 8.038.612 → € 8.767.525
Partícipes
206 → 191
En 30/06/2026 salió un 0.24% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo