SINGULAR MULTIACTIVOS/40 · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de SINGULAR MULTIACTIVOS, FI
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE COMPARTIMENTO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 80% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
50/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,6612
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.48%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.66%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
313
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.54%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.44% el 20/10/2025 y el peor -0.37% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF93.3%
€ 26.4M · 29 posiciones
Renta variable4.1%
€ 1.2M · 4 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.6%
€ 742K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+54.57%
€ 18.2M → € 28.2M
Participaciones
+46.55%
1.648.015 → 2.415.167
Valor liquidativo
+5.48%
€ 11,0558 → € 11,6612
34 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 94% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2386637925 | € 2.643.746 | 9.39% |
LU0094219127 | € 2.641.967 | 9.38% |
IE00B81TMV64 | € 1.661.527 | 5.90% |
LU1694214633 | € 1.657.599 | 5.89% |
LU0231443010 | € 1.655.221 | 5.88% |
LU1353952267 | € 1.650.959 | 5.86% |
LU0211118483 | € 1.385.638 | 4.92% |
IE00BDRK7J14 | € 1.379.412 | 4.90% |
LU0408877925 | € 1.378.922 | 4.90% |
JE00B8DFY052 | € 1.312.656 | 4.66% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 17.154.575 → € 28.163.582
Partícipes
220 → 313
En 31/12/2025 el fondo captó un 39.05% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 20-40% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), sectores económicos, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Tampoco existe predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), por lo que tota la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, ni por capitalización bursátil, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica sectorial.
Inversión y cobertura
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo