SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.
Cobra un 1,75 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,76 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 93,45 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 14,13 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,37 % en el periodo, mejor que el 54 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 104,70
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.37%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
807
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.32%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.70% el 10/11/2025 y el peor -1.61% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF97.3%
€ 15,3M · 27 posiciones
Liquidez2.7%
€ 423K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+35.02%
€ 11,5M → € 15,6M
Participaciones
+23.85%
120.179 → 148.839
Valor liquidativo
+9.37%
€ 96,03 → € 104,70
27 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKTLJC87 | € 1.239.969 | 7.96% |
IE00BLLXGX96 | € 1.143.135 | 7.34% |
IE00BF16M727 | € 1.086.602 | 6.97% |
LU1244894231 | € 1.030.156 | 6.61% |
JE00B1VS3770 | € 999.701 | 6.42% |
IE00BGBN6P67 | € 973.360 | 6.25% |
IE00023EZQ82 | € 888.355 | 5.70% |
LU0415391514 | € 768.416 | 4.93% |
LU1941681287 | € 758.129 | 4.87% |
LU2145462722 | € 718.563 | 4.61% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 11.296.720 → € 15.579.468
Partícipes
708 → 807
En 31/12/2025 el fondo captó un 20.21% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 90-100% de la exposición total en renta variable de valores de tendencias con gran potencial de revalorización según el momento, como nuevas tecnologías o big data, entre otros. El resto, se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asímismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe índice un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo