SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
A tener en cuenta
- Coste: Ha subido lo que cobra, de 0,33 % a 0,43 % al año
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,23 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 95 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Ha subido lo que cobra, de 0,33 % a 0,43 % al año
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 2,23 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,85 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 83,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 23,56 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 0,38 % en lo que va de 2026, mejor que el 8 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 683 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,13
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,38 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,23 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,43 % en el año 2025 completo
Partícipes
133
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,20 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,52 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,04 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,04 % el 20/05/2026 y el peor -0,06 % el 29/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública97,7 %
€ 5,3M · 6 posiciones
Liquidez2,3 %
€ 122K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 38% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
6 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012P90 | € 883.334 | 16,08 % |
ES0000012K95 | € 883.334 | 16,08 % |
ES00000124C5 | € 883.334 | 16,08 % |
ES0000012I08 | € 883.334 | 16,08 % |
ES0000012M85 | € 883.334 | 16,08 % |
ES0000012L60 | € 883.334 | 16,08 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,16 % | -16,16 pp |
SPGB 5.75 07/30/32 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,16 % | -16,16 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,16 % | -16,16 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,16 % | -16,16 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,16 % | -16,16 pp |
SPGB 3.25 04/30/34 · ES · Govt | Nueva | 16,08 %antes 0,00 % | +16,08 pp |
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Nueva | 16,08 %antes 0,00 % | +16,08 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 16,08 %antes 0,00 % | +16,08 pp |
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Nueva | 16,08 %antes 0,00 % | +16,08 pp |
SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt | Nueva | 16,08 %antes 0,00 % | +16,08 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Menos peso | 16,08 %antes 16,16 % | -0,08 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 132.402.527 → € 5.493.953
Partícipes
147 → 133
En 30/06/2026 salió un 18,46 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC (máximo un 10% del patrimonio), entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será preferentemente en mercados de la UE y en otros mercados de la OCDE, principalmente EEUU y Japón, tanto en compañías de alta como de baja capitalización, aunque de forma secundaria se podrá invertir en otros mercados que no sean OCDE. La inversión en renta fija se hará en emisiones públicas y privadas, sin duración predeterminada, y principalmente en emisiones de países de la OCDE. Al menos el 60% será de al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalente), pudiendo invertir hasta un 40% en renta fija de calificación crediticia baja (rating por debajo de BBB-). Se podrá invertir en países emergentes hasta un 15%. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 60%. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización y en activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo