SIDIGREEN SICAV SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,0881
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.74%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.18%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
275
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF62.3%
€ 3.7M · 24 posiciones
Renta variable25.6%
€ 1.5M · 18 posiciones
Deuda pública10.1%
€ 604K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 119K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.66%
€ 5.5M → € 5.9M
Participaciones
+3.74%
5.270.349 → 5.467.326
Valor liquidativo
+4.74%
€ 1,0388 → € 1,0881
44 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 63% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 604.000 | 10.15% |
LU1820776075 | € 222.259 | 3.74% |
FR001400CEJ8 | € 219.457 | 3.69% |
FR0011847409 | € 217.343 | 3.65% |
NL0010273215 | € 216.529 | 3.64% |
LU0243544235 | € 216.122 | 3.63% |
LU0940007189 | € 210.482 | 3.54% |
LU1819479939 | € 208.890 | 3.51% |
LU2240056288 | € 192.577 | 3.24% |
LU2124972741 | € 178.185 | 3.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.408.255 → € 5.948.851
Partícipes
266 → 275
En 31/12/2025 el fondo captó un 3.51% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo