SEVIDON, SICAV, S.A. · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,7185
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.59%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.59%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
120
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF68.5%
€ 6.6M · 22 posiciones
Deuda pública25.8%
€ 2.5M · 8 posiciones
Liquidez5.8%
€ 558K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25.58%
€ 7.9M → € 9.9M
Participaciones
+12.53%
820.747 → 923.615
Valor liquidativo
+11.59%
€ 9,6048 → € 10,7185
30 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 67% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013313582 | € 921.965 | 9.31% |
CH0106027144 | € 736.190 | 7.44% |
LU2342519613 | € 735.075 | 7.43% |
LU1169822266 | € 714.900 | 7.22% |
LU0446734104 | € 615.447 | 6.22% |
LU0622306065 | € 489.618 | 4.95% |
LU0256065409 | € 455.268 | 4.60% |
IE00B79S1F56 | € 437.168 | 4.42% |
US91282CFR79 | € 376.297 | 3.80% |
LU1048314196 | € 354.295 | 3.58% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 8.040.189 → € 9.899.738
Partícipes
126 → 120
En 31/12/2025 el fondo captó un 10.68% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Inversión y Cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo