SELECCIÓN BP 30, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,0820
Precio de una participación
Patrimonio
€ 210.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.56%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.90%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.564
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.99%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.48% el 10/11/2025 y el peor -0.52% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF96.9%
€ 204.3M · 19 posiciones
Renta fija privada1.2%
€ 2.6M · 2 posiciones
Liquidez1.9%
€ 4.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7.26%
€ 227.5M → € 210.9M
Participaciones
-9.58%
32.938.939 → 29.784.471
Valor liquidativo
+2.56%
€ 6,9052 → € 7,0820
21 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0658025209 | € 37.120.461 | 17.60% |
FR0010590950 | € 26.114.045 | 12.38% |
LU0225310266 | € 25.047.561 | 11.87% |
ES0146843000 | € 23.803.187 | 11.28% |
LU0329203813 | € 17.609.306 | 8.35% |
ES0147045027 | € 12.822.791 | 6.08% |
LU1861132840 | € 12.736.569 | 6.04% |
LU0260062871 | € 8.986.577 | 4.26% |
IE00BF4G6Y48 | € 7.404.540 | 3.51% |
ES0146953007 | € 5.340.053 | 2.53% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 223.191.347 → € 210.933.776
Partícipes
1.608 → 1.564
En 31/12/2025 salió un 10.15% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo se centra en obtener una rentabilidad satisfactoria a medio plazo seleccionando en cada momento los mercados de renta variable y renta fija con una atractiva combinación rentabilidad-riesgo, a través de la inversión en otras IIC's. Para ello, el fondo (exclusivo para clientes de Banca Privada) invierte tanto en fondos de inversión de gestoras nacionales como de gestoras internacionales (al menos un 35% será en fondos internacionales), siendo la exposición máxima en renta variable del 30% y el resto de la exposición, en renta fija pública y/o privada de emisores de la OCDE. La exposición a riesgo divisa y la duración de la cartera de renta fija depende de la coyuntura de mercado y de las expectativas que el equipo gestor tiene en cada momento.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo