SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FI PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 46 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
57/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 104,7551
Precio de una participación
Patrimonio
€ 222.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.98%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.169
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.17%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.26% el 08/04/2026 y el peor -0.08% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada91.4%
€ 194.4M · 35 posiciones
Deuda pública4.0%
€ 8.5M · 2 posiciones
Liquidez4.6%
€ 9.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.63%
€ 235.9M → € 222.6M
Participaciones
-6.54%
2.273.865 → 2.125.073
Valor liquidativo
+0.98%
€ 103,7426 → € 104,7551
37 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1562614831 | € 8.416.196 | 3.78% |
FR0013298676 | € 8.361.661 | 3.76% |
XS2207976783 | € 8.296.761 | 3.73% |
XS1951313763 | € 8.291.399 | 3.72% |
XS2227196404 | € 8.258.470 | 3.71% |
ES0205045026 | € 8.240.035 | 3.70% |
ES0213679JR9 | € 8.135.740 | 3.65% |
XS1843443190 | € 8.131.541 | 3.65% |
FR0014003Y09 | € 8.092.695 | 3.64% |
XS1204154410 | € 7.893.203 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 306.568.898 → € 222.612.099
Partícipes
8.304 → 6.169
En 30/06/2026 salió un 6.79% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Cumbre 2027 Plus es un fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (13.10.27) el 100% de la inversión inicial a 11.5.22 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,4% (antes 0,3%) sobre la inversión inicial/mantenida, el 11.8.23, 12.8.24, 11.8.25, 11.8.26 y 11.8.27, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE MÍNIMA NO GARANTIZADA 0,37% (antes 0,27%)), para participaciones suscritas el 11.5.22 y mantenidas a 13.10.27, si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente). En cada reembolso anual podrá obtenerse un 0,9% (igual) adicional sobre la inversión inicial/mantenida, siempre que la media aritmética de precios de cierre del Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR (no incluye dividendos) en cada observación anual sea igual o mayor a su precio de cierre del 11.5.22; en caso contrario, no habrá incremento alguno (TAE MÁXIMA NO GARANTIZADA 1,20% (antes 1,10%)). TAE depende de cuando suscriba. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo