SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 25,9634
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.21%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
190
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF57.9%
€ 8.1M · 18 posiciones
Renta variable31.8%
€ 4.4M · 22 posiciones
Renta fija privada5.7%
€ 794K · 5 posiciones
Deuda pública0.8%
€ 106K · 1 posiciones
Liquidez3.8%
€ 533K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.39%
€ 13.4M → € 14.0M
Participaciones
-1.71%
547.389 → 538.013
Valor liquidativo
+6.21%
€ 24,4456 → € 25,9634
46 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 58% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BZ01QS72 | € 897.807 | 6.43% |
ES0113900J37 | € 860.731 | 6.16% |
LU0248049172 | € 768.154 | 5.50% |
IE00B579F325 | € 713.947 | 5.11% |
FR0010251744 | € 690.837 | 4.95% |
LU0380865021 | € 595.084 | 4.26% |
DE0005933956 | € 514.800 | 3.69% |
LU0234682044 | € 491.977 | 3.52% |
IE0032591004 | € 447.138 | 3.20% |
LU1548496964 | € 428.083 | 3.06% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 11.698.591 → € 13.968.664
Partícipes
212 → 190
En 30/06/2026 salió un 1.71% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo