SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,4061
Precio de una participación
Patrimonio
€ 119.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.70%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
21.798
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.41%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.56% el 08/04/2026 y el peor -0.36% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF97.7%
€ 117.0M · 19 posiciones
Liquidez2.3%
€ 2.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+33.24%
€ 89.4M → € 119.1M
Participaciones
+31.02%
7.971.202 → 10.443.927
Valor liquidativo
+1.70%
€ 11,2156 → € 11,4061
19 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1728553857 | € 11.053.161 | 9.28% |
LU0966752916 | € 11.003.723 | 9.24% |
LU1433232698 | € 10.976.068 | 9.21% |
IE00B3LJVG97 | € 10.336.893 | 8.68% |
LU1739248950 | € 9.393.012 | 7.89% |
LU1112771768 | € 8.698.766 | 7.30% |
LU2098772523 | € 8.419.384 | 7.07% |
LU1323999489 | € 6.702.820 | 5.63% |
LU1460782573 | € 6.691.295 | 5.62% |
LU2049492049 | € 6.491.903 | 5.45% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 80.079.000 → € 119.112.000
Partícipes
10.330 → 21.798
En 30/06/2026 el fondo captó un 28.15% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada por estrategias en Fondos de gestión alternativa. Las estrategias podrán ser, entre otras, de valor relativo, de eventos corporativos, largo/corto de renta variable, oportunidades en dirección de mercados o de venta en corto. El objetivo del Fondo es alcanzar una revalorización anual, bruta de comisiones y no garantizada, determinada como la suma de la rentabilidad que se obtendría de una inversión en adquisición temporal de Letras del Tesoro a 1 día más 200 puntos básicos sin superar una volatilidad, no garantizada, del 5% anual. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo