SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 37,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,96 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,25 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
891
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,11 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,01 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,03 % el 16/04/2025 y el peor -0,01 % el 23/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública76,3 %
€ 29,0M · 14 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 26 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez23,7 %
€ 9,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 62,5M en ene–jun 2025, el resultado neto fueron € 606K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-42,04 %
€ 65,1M → € 37,8M
Participaciones
-42,58 %
6.377.463 → 3.661.624
Valor liquidativo
+0,96 %
€ 10,21 → € 10,31
41 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0000186413 | € 9.999.998 | 26,49 % |
ES00000128Q6 | € 9.999.333 | 26,48 % |
IT0005532723 | € 8.998.993 | 23,83 % |
IT0005657348 | € 0 | 0,00 % |
IT0005083057 | € 0 | 0,00 % |
FR0014001N38 | € 0 | 0,00 % |
FR0013410552 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012M69 | € 0 | 0,00 % |
XS2171316859 | € 0 | 0,00 % |
FR001400A5N5 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025
€ 65.137.000 → € 37.756.000
Partícipes
1.432 → 891
En 30/06/2025 salió un 44,81 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IIC incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La cartera se comprará al contado a partir del 10/06/2024 (final del período de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo