SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Sabadell España Bolsa Futuro, FI invierte principalmente en valores de renta variable de mediana y baja capitalización bursátil. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 31,7208
Precio de una participación
Patrimonio
€ 155.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.66%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.91%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
21.346
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.52%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.10% el 08/04/2026 y el peor -1.34% el 24/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable96.3%
€ 149.3M · 47 posiciones
Fondos y ETF2.5%
€ 3.9M · 1 posiciones
Liquidez1.2%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.50%
€ 150.7M → € 155.9M
Participaciones
-2.09%
5.031.450 → 4.926.471
Valor liquidativo
+5.66%
€ 30,0013 → € 31,7208
48 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 12.139.465 | 7.79% |
ES0118594417 | € 11.211.890 | 7.19% |
ES0113211835 | € 8.913.227 | 5.72% |
ES0171996095 | € 8.134.786 | 5.22% |
ES0105777017 | € 7.373.764 | 4.73% |
ES0173093024 | € 7.126.160 | 4.57% |
ES0157097017 | € 6.671.268 | 4.28% |
ES0112501012 | € 6.463.190 | 4.15% |
ES0105025003 | € 6.263.582 | 4.02% |
ES0109260531 | € 6.195.114 | 3.97% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 117.116.000 → € 155.924.000
Partícipes
14.706 → 21.346
En 30/06/2026 salió un 1.98% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte principalmente en acciones cotizadas en las bolsas españolas, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. Invierte en valores de renta variable de mediana y baja capitalización bursátil que muestran una tasa de crecimiento futuro de los beneficios a largo plazo potencialmente superior, incorporando también inversiones en otros valores de alta capitalización bursátil con buenas perspectivas de crecimiento futuro de beneficios. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 6 años.
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo