SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 25,6213
Precio de una participación
Patrimonio
€ 381.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.22%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.83%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
30.800
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11.05%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.40% el 10/11/2025 y el peor -3.14% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF73.6%
€ 280.4M · 16 posiciones
Renta variable24.9%
€ 94.8M · 7 posiciones
Liquidez1.5%
€ 5.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.94%
€ 353.5M → € 381.5M
Participaciones
+0.55%
14.816.441 → 14.897.559
Valor liquidativo
+7.22%
€ 23,8641 → € 25,6213
23 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 73% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1642889601 | € 39.807.980 | 10.43% |
LU2402073626 | € 29.430.006 | 7.71% |
LU1861132840 | € 27.197.083 | 7.13% |
IE00BM95B514 | € 26.022.104 | 6.82% |
LU1722863211 | € 25.310.792 | 6.63% |
LU0366762994 | € 24.201.538 | 6.34% |
LU1951225801 | € 22.246.674 | 5.83% |
IE00BYWQWR46 | € 21.217.291 | 5.56% |
LU1746647814 | € 15.600.840 | 4.09% |
LU1244894827 | € 15.543.402 | 4.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 310.974.000 → € 381.539.000
Partícipes
20.372 → 30.800
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.40% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en acciones y en IIC que inviertan en acciones de empresas de los sectores de tecnología y telecomunicaciones así como de aquellas otras empresas cuyo modelo de negocio esté basado o pueda mejorar o desarrollarse a partir del uso de tecnologías digitales independientemente del sector de actividad económica al que pertenecen. El caso de inversión está fundamentado en la convicción de que los modelos de negocios propios de la nueva economía digital se beneficiarán de una tendencia de crecimiento sostenible y superior. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 7 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo