SA OPTIMA MIXTO, FI · SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
63/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 109,1091
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.56%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.37%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
224
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.36%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.43% el 08/04/2026 y el peor -1.18% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública62.9%
€ 4.8M · 7 posiciones
Renta variable18.0%
€ 1.4M · 7 posiciones
Fondos y ETF9.3%
€ 706K · 3 posiciones
Renta fija privada8.5%
€ 644K · 1 posiciones
Liquidez1.3%
€ 99K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+32.96%
€ 5.7M → € 7.6M
Participaciones
+29.64%
53.916 → 69.899
Valor liquidativo
+2.56%
€ 106,3899 → € 109,1091
18 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005637399 | € 832.947 | 10.92% |
IT0005024234 | € 735.144 | 9.64% |
IT0005542797 | € 715.971 | 9.39% |
IT0005561888 | € 652.303 | 8.55% |
IT0005654642 | € 643.622 | 8.44% |
IT0005403396 | € 634.708 | 8.32% |
IT0005383309 | € 605.101 | 7.93% |
IT0005519787 | € 604.532 | 7.93% |
IE00B3CNHG25 | € 309.733 | 4.06% |
FR0010208488 | € 259.346 | 3.40% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 979.984 → € 7.626.587
Partícipes
37 → 224
En 30/06/2026 el fondo captó un 24.93% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. La cartera de renta fija tendrá vencimiento inicial en torno a 5 años (y duración media también, aunque irá disminuyendo al acercarse su vencimiento). Al vencer, se comprará una nueva cartera de renta fija con un horizonte temporal concreto (que estará entre 1 y 6 años). La cartera se compra al contado, manteniendo los activos hasta su vencimiento (pudiendo hacer cambios puntuales por criterios de gestión, siempre en el mejor interés del FI). Dicha cartera se gestiona de forma pasiva siguiendo una estrategia Comprar y Mantener, realizando siempre una gestión diligente de los riesgos de ésta cartera. Exposición a riesgo divisa:0-30%. Invierte hasta 10% en IIC financieras. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Cobertura de riesgos
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo