RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 305,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 135M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,95 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,30 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
2.903
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,04 % el 16/04/2025 y el peor -0,02 % el 21/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública99,2 %
€ 79,0M · 6 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 675K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2025.
6 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE0312802748 | € 19.575.938 | 14,52 % |
FR0128537240 | € 19.575.455 | 14,52 % |
ES0L02509054 | € 18.748.865 | 13,90 % |
EU000A1G0EJ9 | € 12.229.849 | 9,07 % |
DE000BU0E204 | € 7.900.594 | 5,86 % |
ES0000012C12 | € 951.000 | 0,71 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (11/09/25) el 101,70% del valor liquidativo inicial a 4/11/24 (TAE 2,00% para suscripciones a 4/11/24, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo