RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
2/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1912,4581
Precio de una participación
Patrimonio
€ 587.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+34.63%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.14%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
31.433
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
13.44%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.91% el 15/06/2026 y el peor -5.45% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable98.2%
€ 579.5M · 56 posiciones
Deuda pública0.5%
€ 3.1M · 1 posiciones
Liquidez1.3%
€ 7.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+41.71%
€ 414.2M → € 587.0M
Participaciones
+5.08%
292.251 → 307.089
Valor liquidativo
+34.63%
€ 1417,6587 → € 1912,4581
57 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 55.461.472 | 9.45% |
US02079K1079 | € 38.421.157 | 6.55% |
US5949181045 | € 34.508.106 | 5.88% |
US0378331005 | € 34.311.783 | 5.85% |
US5951121038 | € 31.271.537 | 5.33% |
US80004C2008 | € 28.605.761 | 4.87% |
US0231351067 | € 27.369.870 | 4.66% |
US7960508882 | € 26.978.314 | 4.60% |
US5738741041 | € 26.328.135 | 4.49% |
US11135F1012 | € 22.924.616 | 3.91% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 344.155.718 → € 586.974.861
Partícipes
20.064 → 31.433
En 30/06/2026 el fondo captó un 6.36% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más de un 85% de la exposición total en activos de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización de países que integran la OCDE. En concreto en valores de los sectores tecnológicos, preferentemente en compañías que exploten las nuevas tecnologías, tanto del sector de telecomunicaciones, internet, biotecnología, farmacia y de otros sectores complementarios. Las empresas seleccionadas por el fondo serán fundamentalmente aquellas que componen el Nasdaq (mercado tecnológico americano), invirtiendo preferentemente y mayoritariamente de forma directa en los mercados de contado y sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 25% de su cartera, en renta variable de sectores que no están directamente relacionados con el sector tecnológico. La exposición al riesgo divisa se situará por encima del 75% pudiendo alcanzar el 100%.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo