RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 406,7904
Precio de una participación
Patrimonio
€ 66.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.62%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.23%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.827
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.95%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.66% el 08/04/2026 y el peor -0.95% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF86.2%
€ 57.0M · 32 posiciones
Deuda pública9.2%
€ 6.1M · 5 posiciones
Renta fija privada3.0%
€ 2.0M · 3 posiciones
Renta variable1.0%
€ 675K · 2 posiciones
Liquidez0.6%
€ 416K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.90%
€ 69.6M → € 66.2M
Participaciones
-10.80%
182.466 → 162.760
Valor liquidativo
+6.62%
€ 381,5416 → € 406,7904
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 86% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 2.748.400 | 4.15% |
LU2227857401 | € 2.636.462 | 3.98% |
LU2211859272 | € 2.635.317 | 3.98% |
LU0406802768 | € 2.632.978 | 3.98% |
BE0948500344 | € 2.617.530 | 3.95% |
AT0000A2HQE9 | € 2.573.231 | 3.89% |
LU0945150927 | € 2.572.810 | 3.89% |
BE0948502365 | € 2.554.240 | 3.86% |
BE6324075637 | € 2.512.554 | 3.79% |
LU0348927095 | € 2.483.727 | 3.75% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 89.578.119 → € 66.209.154
Partícipes
5.191 → 3.827
En 30/06/2026 salió un 11.49% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomblerg World Large - Mid Net Return EUR + 20 % Bloomberg Barclays series - E Euro Govt 1-5yr Index + 20% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value, gestionándose con un objetivo de volatilidad inferior al 15% anual. El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, un 30%-70% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 25% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media de cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo