RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
A tener en cuenta
- Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
- Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,65 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,6 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 67,72 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 3,12 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,93 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 67,72 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoPierde contra los fondos de su vocación casi siempre
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 10 trimestres.
- Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 1,67 % en lo que va de 2026, mejor que el 32 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 98 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 327,36
Precio de una participación
Patrimonio
€ 355M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,67 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,65 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,32 % en el año 2025 completo
Partícipes
13.944
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,86 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,63 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,07 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,82 % el 08/04/2026 y el peor -0,30 % el 10/06/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF65,6 %
€ 238M · 33 posiciones
Renta fija privada17,1 %
€ 62,1M · 12 posiciones
Deuda pública13,9 %
€ 50,4M · 10 posiciones
Renta variable0,3 %
€ 1,1M · 1 posiciones
Liquidez3,1 %
€ 11,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,92 %
€ 359M → € 355M
Participaciones
-2,70 %
1.115.823 → 1.085.730
Valor liquidativo
+1,83 %
€ 321,48 → € 327,36
Cartera
56 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 67 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2487056041 | € 26.366.843 | 7,42 % |
AT0000A1XLV3 | € 14.239.863 | 4,01 % |
LU1819949246 | € 13.696.678 | 3,85 % |
LU1922482994 | € 13.619.185 | 3,83 % |
LU0945150927 | € 13.397.296 | 3,77 % |
LU2215042594 | € 13.260.124 | 3,73 % |
LU1434522717 | € 13.063.259 | 3,68 % |
LU1644441807 | € 12.470.843 | 3,51 % |
LU2478873008 | € 11.765.631 | 3,31 % |
FR0010914572 | € 11.203.242 | 3,15 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 67 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SWGREDT · LU · Equity | Nueva | 1,44 %antes 0,00 % | +1,44 pp |
CATRABC · FR · Equity | Nueva | 1,41 %antes 0,00 % | +1,41 pp |
EUAGSZE · LU · Equity | Nueva | 1,41 %antes 0,00 % | +1,41 pp |
ICO 0 04/30/26 GMTN · XS · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,17 % | -1,17 pp |
MIESESN · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,04 % | -1,04 pp |
AMUT36M · FR · Equity | Más peso | 2,74 %antes 1,71 % | +1,03 pp |
RWE 2.125 05/24/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,95 % | -0,95 pp |
MGSENSE · LU · Equity | Menos peso | 1,33 %antes 2,16 % | -0,83 pp |
AEDASH 4 08/15/26 REGS · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,56 % | -0,56 pp |
AEMSPA 2.5 06/15/26 eMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,52 % | -0,52 pp |
CSEWVCE · LU · Equity | Menos peso | 1,86 %antes 2,34 % | -0,48 pp |
CAMMEVA · LU · Equity | Menos peso | 0,26 %antes 0,65 % | -0,39 pp |
SPGBEI 0.7 11/30/33 · ES · Govt | Más peso | 2,52 %antes 2,23 % | +0,29 pp |
PVENOIC · LU · Equity | Más peso | 1,19 %antes 0,93 % | +0,26 pp |
CELOIHE · LU · Equity | Menos peso | 0,62 %antes 0,87 % | -0,25 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 400.738.585 → € 355.393.706
Partícipes
15.070 → 13.944
En 30/06/2026 salió un 2,58 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 12% Bloomberg World Large-Mid Net Return EUR + 73% Bloomberg Barclays series- E Euro Govt 1-5yr Index + 10% Bloomberg Barclays Pan- European Aggregate Corporate 1-3yr Total Return + 5% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value, gestionándose con un objetivo de volatilidad inferior al 4% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media de cartera de renta fija no predeterminada. La inversión en activos de baja calidad y/o en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Riesgo divisa:0%-40% de la exposición total, mayoritariamente en divisas consideradas fuertes.
Uso de derivados
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo