RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,10 %.

En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,03 % el 16/04/2025 y el peor -0,01 % el 21/04/2025.

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.

Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2025.

Sobre un patrimonio medio de € 60,0M en ene–jun 2025, el resultado neto fueron € 504K.

18 posiciones declaradas a 30/06/2025.

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

En 30/06/2025 salió un 2,25 % del patrimonio en reembolsos netos.

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.