RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
47/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1576,0511
Precio de una participación
Patrimonio
€ 401.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13.16%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.08%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
16.732
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.78%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.81% el 08/04/2026 y el peor -2.33% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable96.1%
€ 386.5M · 64 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 9.5M · 1 posiciones
Liquidez1.6%
€ 6.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+22.64%
€ 327.7M → € 401.8M
Participaciones
+8.75%
234.839 → 255.380
Valor liquidativo
+13.16%
€ 1397,7022 → € 1576,0511
65 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 30.130.870 | 7.50% |
US02079K1079 | € 29.084.299 | 7.24% |
US0231351067 | € 25.420.916 | 6.33% |
US5949181045 | € 24.844.595 | 6.18% |
US0378331005 | € 24.157.329 | 6.01% |
US5951121038 | € 20.919.106 | 5.21% |
US30303M1027 | € 14.301.707 | 3.56% |
US7960508882 | € 13.911.504 | 3.46% |
US8740391003 | € 13.379.653 | 3.33% |
US5324571083 | € 12.706.271 | 3.16% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 234.878.152 → € 401.842.715
Partícipes
11.216 → 16.732
En 30/06/2026 el fondo captó un 8.17% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá más de un 85% de la exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización de países que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. La inversión se centrará principalmente en valores de compañías de EEUU, Unión Europea y Japón. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en la cartera en función de las expectativas de cada uno de ellos. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La gestión del fondo tomará como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Global Titans 50. Este índice incluye las 50 empresas multinacionales más grandes del mundo. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a dos años. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la cartera del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo