RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1223,2158
Precio de una participación
Patrimonio
€ 71.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.29%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.05%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
7.395
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.95%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4.09% el 08/04/2026 y el peor -1.89% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable96.3%
€ 68.3M · 42 posiciones
Deuda pública2.6%
€ 1.9M · 1 posiciones
Liquidez1.1%
€ 758K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+36.20%
€ 52.4M → € 71.3M
Participaciones
+21.04%
48.269 → 58.426
Valor liquidativo
+11.29%
€ 1085,5471 → € 1223,2158
43 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 7.098.202 | 9.95% |
ES0113211835 | € 7.024.557 | 9.85% |
ES0144580Y14 | € 6.843.804 | 9.60% |
ES0148396007 | € 6.555.256 | 9.19% |
ES0140609019 | € 3.169.185 | 4.44% |
NL0015001FS8 | € 2.768.797 | 3.88% |
ES0177542018 | € 2.268.451 | 3.18% |
ES0109067019 | € 2.250.840 | 3.16% |
ES0000012C12 | € 1.875.000 | 2.63% |
ES0105025003 | € 1.759.989 | 2.47% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026
€ 28.122.512 → € 71.326.249
Partícipes
1.881 → 7.395
En 30/06/2026 el fondo captó un 20.31% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) más del 75% de su exposición total en renta variable y de ella, al menos, el 90% será de emisores y compañías cotizadas en el mercado continuo español y el resto de otros países de la OCDE, especialmente del área euro. La renta variable será de compañías de cualquier sector, tanto de alta como de media o baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto a rating de emisores o emisiones, incluyendo no calificados (pudiendo estar el 25% de la exposición total en baja calidad crediticia).
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo