RURAL MULTIFONDO 75, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1285,5176
Precio de una participación
Patrimonio
€ 72.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.72%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.836
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.33%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.87% el 08/04/2026 y el peor -0.80% el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF95.3%
€ 69.6M · 37 posiciones
Deuda pública4.0%
€ 2.9M · 3 posiciones
Liquidez0.7%
€ 539K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.75%
€ 75.7M → € 72.9M
Participaciones
-8.96%
62.285 → 56.706
Valor liquidativo
+5.72%
€ 1215,9791 → € 1285,5176
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0512952267 | € 3.037.620 | 4.17% |
LU1883855675 | € 2.932.968 | 4.02% |
LU0717821077 | € 2.907.413 | 3.99% |
LU0226954369 | € 2.890.837 | 3.97% |
IE0031575503 | € 2.857.101 | 3.92% |
LU0248041781 | € 2.854.984 | 3.92% |
LU1434528672 | € 2.843.358 | 3.90% |
LU0248044025 | € 2.489.299 | 3.41% |
LU0674140123 | € 2.475.585 | 3.40% |
LU0886779783 | € 2.263.543 | 3.11% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 84.576.213 → € 72.895.971
Partícipes
4.672 → 3.836
En 30/06/2026 salió un 9.36% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-14%), pero el número de partícipes ha cambiado un -18% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá directamente o a través de IIC entre un 40% y un 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto al grado de capitalización bursátil, sector, emisores/mercados, incluido emergentes. El resto de la exposición total se invertirá directamente o a través de IIC, en renta fija pública o privada, sin predeterminación por duración media de dicha cartera, ni por zona de procedencia de los emisores/mercados o sector económico. Las emisiones serán de al menos mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB- por Standard and Poor's o equivalente). No obstante, hasta un 25% de la exposición total podrá estar invertido en renta fija en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-) o sin rating. El riesgo divisa más los valores de renta variable de emisores radicadas fuera del area euro, podrá superar el 30% de la exposición total, pudiendo llegar hasta el 100%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg World Large - Mid Net Return EUR + 20% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1 - 5 yr Index + 20% Bloomberg Barclays Pan - European High Yield (Euro) TR Index Value. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Es un fondo activo que no se gestiona con respecto al índice.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo