RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
32/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 978,6862
Precio de una participación
Patrimonio
€ 108.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.60%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.98%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
11.408
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.11%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +5.20% el 08/04/2026 y el peor -1.82% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable97.0%
€ 104.4M · 60 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 2.5M · 1 posiciones
Liquidez0.6%
€ 677K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+33.69%
€ 81.0M → € 108.3M
Participaciones
+22.06%
90.928 → 110.990
Valor liquidativo
+9.60%
€ 893,2460 → € 978,6862
61 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 10.803.506 | 9.97% |
DE0007236101 | € 4.533.263 | 4.19% |
FR0000121972 | € 3.896.852 | 3.60% |
DE0006231004 | € 3.185.130 | 2.94% |
NL0000235190 | € 3.004.670 | 2.77% |
DE0008404005 | € 2.917.749 | 2.69% |
DE0007164600 | € 2.872.826 | 2.65% |
FR0000131104 | € 2.809.156 | 2.59% |
ES0113900J37 | € 2.711.553 | 2.50% |
FR0000121014 | € 2.575.412 | 2.38% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 57.876.665 → € 108.314.400
Partícipes
5.774 → 11.408
En 30/06/2026 el fondo captó un 18.78% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá más de un 75% de su exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización bursátil de los principales mercados del área euro, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. Se invertirá, mayoritariamente, en aquellos valores integrantes del Eurostoxx 50, índice compuesto por los cincuenta valores más representativos de la zona euro, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será emitida por entidades radicadas en el área euro. La gestión del fondo tomará como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo