ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 34,0186
Precio de una participación
Patrimonio
€ 26.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.66%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
234
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable75.2%
€ 20.0M · 23 posiciones
Fondos y ETF22.4%
€ 6.0M · 4 posiciones
Liquidez2.4%
€ 648K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.64%
€ 24.5M → € 26.9M
Participaciones
-0.02%
789.618 → 789.474
Valor liquidativo
+9.66%
€ 31,0230 → € 34,0186
27 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 22% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0175902016 | € 2.362.905 | 8.80% |
FR0000120578 | € 1.426.520 | 5.31% |
IE00B02KXK85 | € 1.356.430 | 5.05% |
IE0002424939 | € 1.304.035 | 4.86% |
IT0005282865 | € 1.188.850 | 4.43% |
IT0003428445 | € 1.180.800 | 4.40% |
FR0000071946 | € 1.166.000 | 4.34% |
LU1330191385 | € 1.160.828 | 4.32% |
LU1333146287 | € 1.096.401 | 4.08% |
GB00B7KR2P84 | € 972.454 | 3.62% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 19.008.994 → € 26.856.831
Partícipes
257 → 234
En 30/06/2026 salió un 0.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo