ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
46/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,7705
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.05%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.41%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
393
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.05%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.24% el 31/03/2026 y el peor -2.33% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable65.6%
€ 8.9M · 41 posiciones
Renta fija privada26.1%
€ 3.6M · 10 posiciones
Liquidez8.3%
€ 1.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 80% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.81%
€ 13.9M → € 13.7M
Participaciones
-1.85%
1.185.623 → 1.163.631
Valor liquidativo
+0.05%
€ 11,7648 → € 11,7705
51 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105079000 | € 622.600 | 4.55% |
XS2249600771 | € 611.556 | 4.47% |
XS2678939427 | € 586.273 | 4.28% |
XS2646608401 | € 534.495 | 3.90% |
US681919BD76 | € 504.012 | 3.68% |
US5951121038 | € 467.680 | 3.41% |
SG9999000020 | € 444.594 | 3.25% |
US501044BZ37 | € 438.554 | 3.20% |
US5763231090 | € 389.718 | 2.85% |
ES0113860A34 | € 386.461 | 2.82% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 13.121.060 → € 13.696.476
Partícipes
365 → 393
En 31/03/2026 salió un 1.87% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Regla-mento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices Stoxx Europe 600 y S&P 500 para la renta variable y el índice FTSE Eurozone Government Broad 1-3Y para la renta fija. La exposición a renta va-riable, en situaciones normales de mercado, oscilará entre un 30% -75% en va- lores emitidos por empresas de países OCDE, con preferencia paritariamente de la Zona Euro y de Estados Unidos y hasta un 20% en otras geografías; sin limi-tación alguna por sectores económicos y sin límite por capitalización bursátilcon una diversificación equitativa entre pequeñas, medianas y grandes empresas, salvo hasta un 15% en empresas de menos de 1.000 millones de euros de capi- talización. La exposición a renta fija, pública o privada, será en activos concalidad crediticia baja (BB+ o inferior) o sin calificación crediticia. No ha-brá límite de duración media de la RF equiponderando, en situaciones normales de mercado, las duraciones cortas, medias y largas. Dentro de la RF se incluyedepósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no co- tizados. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta del 15% y al riesgo divisa podrá superar el 30%; si bien mediante la utilización de deriva-dos de divisa como cobertura, la exposición no superará el 20%.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo