RHO SELECCION, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,5110
Precio de una participación
Patrimonio
€ 63.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.43%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
161
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.10%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.84% el 01/10/2025 y el peor -2.12% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable69.6%
€ 44.4M · 38 posiciones
Fondos y ETF27.8%
€ 17.8M · 8 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.6%
€ 1.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+23.14%
€ 51.4M → € 63.2M
Participaciones
+4.01%
4.500.160 → 4.680.446
Valor liquidativo
+18.43%
€ 11,4113 → € 13,5110
47 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BM67HK77 | € 3.363.544 | 5.32% |
ES0175902016 | € 3.186.271 | 5.04% |
BMG9456A1009 | € 2.527.627 | 4.00% |
US01609W1027 | € 2.421.015 | 3.83% |
IE0002424939 | € 2.357.390 | 3.73% |
FR0000124570 | € 2.305.908 | 3.65% |
IE00B02KXK85 | € 2.265.431 | 3.58% |
US47215P1066 | € 2.236.610 | 3.54% |
FR0000120578 | € 2.234.267 | 3.53% |
NL0000852564 | € 2.100.095 | 3.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 48.179.313 → € 63.236.847
Partícipes
111 → 161
En 31/12/2025 el fondo captó un 3.88% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 0-50% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en IIC armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 25-100% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni sectores económicos. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad crediticia de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija no será superior a 5 años. Los emisores/mercados serán de países de OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo