RENTA 4 WERTEFINDER, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 24,1733
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.95%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.67%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
765
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.71%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.84% el 06/10/2025 y el peor -1.23% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable47.5%
€ 5.3M · 72 posiciones
Deuda pública34.8%
€ 3.9M · 13 posiciones
Renta fija privada17.5%
€ 1.9M · 14 posiciones
Liquidez0.3%
€ 31K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-19.51%
€ 14.0M → € 11.3M
Participaciones
-25.44%
625.073 → 466.038
Valor liquidativo
+7.95%
€ 22,3925 → € 24,1733
99 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU22080 | € 701.731 | 6.23% |
DE0001135044 | € 538.644 | 4.78% |
DE0001135069 | € 432.998 | 3.84% |
XS1963719585 | € 397.895 | 3.53% |
DE0001102390 | € 397.129 | 3.53% |
DE0001102622 | € 396.467 | 3.52% |
XS2296644094 | € 355.649 | 3.16% |
XS1167524922 | € 314.687 | 2.79% |
HU0000402532 | € 250.551 | 2.22% |
XS0302236673 | € 195.302 | 1.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 17.177.399 → € 11.265.702
Partícipes
1.043 → 765
En 31/12/2025 salió un 30.72% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías. El Fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo que conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra venta de posiciones, que se negociarán de la forma más ventajosa posible para el Fondo. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo