RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,91
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,62 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
983
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable94,1 %
€ 6,2M · 74 posiciones
Liquidez5,9 %
€ 386K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2025.
74 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0184262212 | € 253.680 | 3,83 % |
GB00BM8Q5M07 | € 248.308 | 3,74 % |
NL0010583399 | € 218.760 | 3,30 % |
ES0157261019 | € 213.525 | 3,22 % |
DE0005772206 | € 198.100 | 2,99 % |
BE0003874915 | € 179.600 | 2,71 % |
GB00B082RF11 | € 176.520 | 2,66 % |
ES0183746314 | € 167.450 | 2,53 % |
GB00B4YZN328 | € 166.840 | 2,52 % |
SE0003756758 | € 152.706 | 2,30 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de la cual un 75% serán compañías de baja y media capitalización. Se invierte en valores emitidos y cotizados en países OCDE (emergentes límite del 25% de la exposición total). Se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, basándose en los criterios de la filosofía de inversión Quality Investing que procura estar invertido en las compañías que cumplan los siguientes criterios de calidad: búsqueda de compañías con ventajas competitivas, elevados márgenes, capacidad de crecimiento futuro, alta generación de caja, bajos niveles de endeudamiento y elevados retornos sobre el capital.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo