RENTA 4 GLOBAL, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,3237
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.99%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.47%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
143
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.52%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.54% el 13/10/2025 y el peor -2.09% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable66.4%
€ 12.4M · 55 posiciones
Renta fija privada21.8%
€ 4.1M · 21 posiciones
Fondos y ETF3.7%
€ 685K · 4 posiciones
Liquidez8.2%
€ 1.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.74%
€ 16.8M → € 18.8M
Participaciones
+0.68%
1.303.834 → 1.312.679
Valor liquidativo
+10.99%
€ 12,9055 → € 14,3237
80 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5951121038 | € 607.462 | 3.23% |
FR0000052292 | € 530.500 | 2.82% |
CH0012032048 | € 493.677 | 2.63% |
US5324571083 | € 484.914 | 2.58% |
US67066G1040 | € 476.332 | 2.53% |
NL0010273215 | € 460.700 | 2.45% |
US11135F1012 | € 441.980 | 2.35% |
CH0024638196 | € 417.909 | 2.22% |
XS3071337847 | € 410.981 | 2.19% |
US0231351067 | € 393.019 | 2.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.648.946 → € 18.802.361
Partícipes
140 → 143
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.57% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo