RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,9450
Precio de una participación
Patrimonio
€ 36.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.32%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
411
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.02%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.17% el 21/11/2025 y el peor -0.25% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública77.3%
€ 27.5M · 45 posiciones
Renta variable11.9%
€ 4.2M · 32 posiciones
Fondos y ETF1.2%
€ 429K · 1 posiciones
Liquidez9.6%
€ 3.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 37% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+27.84%
€ 28.2M → € 36.0M
Participaciones
+23.72%
2.658.882 → 3.289.647
Valor liquidativo
+3.32%
€ 10,5929 → € 10,9450
78 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU0E246 | € 1.981.973 | 5.51% |
DE000BU0E303 | € 1.670.857 | 4.64% |
DE0001102572 | € 1.442.236 | 4.01% |
ES0L02602065 | € 991.991 | 2.76% |
FR0128983980 | € 991.740 | 2.75% |
FR0129132694 | € 990.405 | 2.75% |
ES0L02606058 | € 990.064 | 2.75% |
DE000BU0E261 | € 985.762 | 2.74% |
FR0129132736 | € 985.446 | 2.74% |
FR0129287316 | € 983.144 | 2.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 25.274.180 → € 36.005.242
Partícipes
159 → 411
En 31/12/2025 el fondo captó un 20.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidFondo de autor de alta vinculación con el gestor Alberto Espelosin Audera cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza).
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo