PROFIT BOLSA, FI · GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
PROFIT BOLSA, FI
Gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,47 %)
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,54 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 78 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,47 %)
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 14,14 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 29,74 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 28,47 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 10,75 % en lo que va de 2026, mejor que el 54 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 2713,73
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,75 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,54 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,09 % en el año 2025 completo
Partícipes
249
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,72 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,98 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,57 % el 30/04/2026 y el peor -1,57 % el 23/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable67,2 %
€ 21,7M · 28 posiciones
Renta fija privada9,4 %
€ 3,0M · 10 posiciones
Fondos y ETF9,0 %
€ 2,9M · 4 posiciones
Liquidez14,4 %
€ 4,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 32,4M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 3,1M, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +10,75 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,29 %
€ 28,4M → € 32,8M
Participaciones
+4,10 %
11.598 → 12.074
Valor liquidativo
+10,75 %
€ 2450,35 → € 2713,73
Cartera
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5763231090 | € 1.894.162 | 5,78 % |
FR0000121972 | € 1.683.860 | 5,14 % |
US74762E1029 | € 1.512.954 | 4,62 % |
BE0974464977 | € 1.227.400 | 3,75 % |
CA6979001089 | € 1.207.785 | 3,69 % |
NL0010273215 | € 1.204.980 | 3,68 % |
IT0003132476 | € 1.195.960 | 3,65 % |
AN8068571086 | € 1.037.905 | 3,17 % |
CA0084741085 | € 991.463 | 3,03 % |
CA9628791027 | € 983.365 | 3,00 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
OMGSIAE · IE · Equity | Menos peso | 2,86 %antes 6,01 % | -3,15 pp |
CSU · CA · Equity | Nueva | 2,62 %antes 0,00 % | +2,62 pp |
OBDC 3.125 04/13/27 * · US · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,75 % | -1,75 pp |
BARY 4 06/14/29 · BE · Corp | Nueva | 1,55 %antes 0,00 % | +1,55 pp |
ES | Ya no figura | 0,00 %antes 1,35 % | -1,35 pp |
AEM · CA · Equity | Menos peso | 3,03 %antes 4,37 % | -1,34 pp |
MTZ · US · Equity | Más peso | 5,78 %antes 4,56 % | +1,22 pp |
SPLLLC 5 03/15/27 · US · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,21 % | -1,21 pp |
NVSEF · CH · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,12 % | -1,12 pp |
PAAS · CA · Equity | Menos peso | 3,69 %antes 4,78 % | -1,09 pp |
DANBNK V4.298 04/01/28 REGS · US · Corp | Nueva | 1,07 %antes 0,00 % | +1,07 pp |
BAERVX 3.875 09/13/29 · XS · Corp | Nueva | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
ESL · FR · Equity | Menos peso | 1,00 %antes 1,90 % | -0,90 pp |
NEE 4.45 05/15/26 · US · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,89 % | -0,89 pp |
ES | Nueva | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 22.428.803 → € 32.764.261
Partícipes
204 → 249
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,92 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Cambio esencial en la política de inversión
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad conforme a los riesgos de los activos en que invierte. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. El Fondo expondrá al menos el 75% de su patrimonio a la renta variable, centrándose en valores internacionales de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. La exposición se centrará en emisores y mercados de Europa, EE.UU. y Japón, sin que se descarte exposición a emisores y mercados de otros países de la OCDE y emergentes. El resto del patrimonio se expondrá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La renta fija en el momento de la compra tendrá al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- o equivalente), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuese inferior. Hasta un 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalente) o no estar calificada. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, el 100% de la renta fija de la cartera podría estar en emisiones o emisores de baja calidad crediticia. Las entidades en las que se constituyan depósitos no tendrán un rating predeterminado.
Uso de derivados
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo