DEIDAD/POSEIDON · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de DEIDAD, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,2758
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15.01%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
54
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.08%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.07% el 10/11/2025 y el peor -1.35% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable67.1%
€ 5.1M · 57 posiciones
Deuda pública19.5%
€ 1.5M · 2 posiciones
Fondos y ETF13.1%
€ 991K · 3 posiciones
Liquidez0.3%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.35%
€ 7.2M → € 7.5M
Participaciones
-8.50%
621.410 → 568.599
Valor liquidativo
+15.01%
€ 11,5301 → € 13,2758
62 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 13% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 1.474.547 | 19.54% |
ES0124526015 | € 606.963 | 8.04% |
LU1681037864 | € 257.840 | 3.42% |
ES0144580Y14 | € 245.308 | 3.25% |
ES0113900J37 | € 221.540 | 2.94% |
ES0167050915 | € 175.300 | 2.32% |
NL0015001FS8 | € 174.156 | 2.31% |
ES0173516115 | € 159.250 | 2.11% |
ES0140609019 | € 156.675 | 2.08% |
ES0177542018 | € 142.470 | 1.89% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.186.550 → € 7.546.164
Partícipes
69 → 54
En 31/12/2025 salió un 8.64% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+5%), pero el número de partícipes ha cambiado un -22% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, nivel de rating emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
DEIDAD, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo