PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 25,4691
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.19%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.48%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
182
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF56.4%
€ 3.9M · 33 posiciones
Renta variable42.7%
€ 3.0M · 23 posiciones
Liquidez0.8%
€ 58K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.17%
€ 6.4M → € 7.0M
Participaciones
-0.02%
273.249 → 273.206
Valor liquidativo
+9.19%
€ 23,3259 → € 25,4691
56 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 56% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0144580Y14 | € 481.506 | 6.92% |
NL0015001FS8 | € 325.152 | 4.67% |
ES0113211835 | € 299.685 | 4.31% |
ES0125220311 | € 261.400 | 3.76% |
LU1881796145 | € 245.342 | 3.53% |
FR0010213355 | € 239.185 | 3.44% |
ES0113900J37 | € 234.248 | 3.37% |
LU1534073041 | € 226.422 | 3.25% |
LU0423949717 | € 222.324 | 3.20% |
IE00B1G3DH73 | € 199.329 | 2.86% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 5.418.365 → € 6.958.321
Partícipes
186 → 182
En 30/06/2026 salió un 0.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo