PATRISA, FI

44/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 1,61 % de gastos totales, frente al 1,47 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p62)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,01× frente al 0,62× típico
  • está al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 84,5 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 19,24 % típico
  • cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
  • sus 10 mayores posiciones pesan 65,58 %, frente al 49,47 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 7,85 %, frente al 6,61 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p71)
  • su peor día del periodo fue -1,01 %, frente al -0,83 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 10,89 % en el periodo: p90 de su vocación
  • está al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable76.5%

  € 13.2M · 34 posiciones

• Renta fija privada1.5%

  € 260K · 1 posiciones

• Liquidez22.0%

  € 3.8M