PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 10,22
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,58 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,54 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
34
Inversores en el fondo
Volatilidad
12,31 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +1,87 % el 14/04/2025 y el peor -2,94 % el 09/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable51,8 %
€ 3,7M · 22 posiciones
Deuda pública46,3 %
€ 3,3M · 10 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,9 %
€ 132K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2025.
33 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02509054 | € 747.383 | 10,43 % |
ES0L02510102 | € 746.010 | 10,41 % |
ES0L02511076 | € 744.870 | 10,39 % |
ES0L02512058 | € 743.790 | 10,38 % |
GB00BNTJ3546 | € 442.650 | 6,18 % |
AT0000938204 | € 403.392 | 5,63 % |
SE0016829709 | € 347.886 | 4,85 % |
DE0007568578 | € 326.250 | 4,55 % |
ES0000012K61 | € 270.000 | 3,77 % |
LU1704650164 | € 232.235 | 3,24 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, 30%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) y hasta un 30% en baja calidad crediticia o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. No existe predeterminación en la duración de la cartera de renta fija
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo