PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,5892
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.34%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
202
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF83.6%
€ 5.3M · 19 posiciones
Renta variable9.3%
€ 593K · 4 posiciones
Liquidez7.0%
€ 445K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.34%
€ 6.2M → € 6.4M
Participaciones
-0.00%
4.000.917 → 4.000.771
Valor liquidativo
+3.34%
€ 1,5378 → € 1,5892
23 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 83% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B579F325 | € 475.286 | 7.48% |
LU1759635375 | € 416.433 | 6.55% |
LU1482751903 | € 404.407 | 6.36% |
IE00B80G9288 | € 402.469 | 6.33% |
LU1866903203 | € 352.735 | 5.55% |
LU2183143846 | € 314.211 | 4.94% |
LU1330191385 | € 303.247 | 4.77% |
LU0320897043 | € 288.342 | 4.54% |
ES0112611001 | € 283.959 | 4.47% |
IE00B81TMV64 | € 257.132 | 4.04% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 5.553.932 → € 6.357.863
Partícipes
212 → 202
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo