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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Fondo

NESTAR RESIDENCIAL S.I.I., S.A. · AZORA GESTION, SGIIC, S.A.

NESTAR RESIDENCIAL S.I.I., S.A.

ActivoAcumulaciónEUR

Gestionado por AZORA GESTION, SGIIC, S.A.

CifrasRepartoAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

N/D

Precio de una participación

Patrimonio

€ 1,0 mil M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

N/D

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,67 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

104

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0,02 %
Otros rendimientos
-5,16 %
Resultado bruto
+2,23 %
Gastos
-2,99 %
Comisión de gestión
-0,28 %
Comisión de depositaría
-0,02 %
Servicios exteriores
-1,56 %
Gastos de funcionamiento
-0,32 %
Resultado neto
-0,76 %

Los gastos se llevaron el 134% del resultado bruto de ene–jun 2026.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 1.033.562.000 → € 1.046.352.000

Partícipes

103 → 104

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2025

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

30/06/2025

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

30/06/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)1,67 %
Comisión de gestión0,28 %
Comisión de depositaría0,02 %

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoNESTAR RESIDENCIAL S.I.I., S.A.
NIFA83787382
Nº de registro13
Fecha de registro18/01/2013
GestoraAZORA GESTION, SGIIC, S.A.
Atención al clienteinfo@azora.es
DomicilioCalle Villanueva, 2 C, Escalera 1, Planta 1 Puerta 7 A. 28001 Madrid.
DepositarioBNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
AuditorDeloitte,SL
Webwww.cnmv.es

Política de inversión

Sociedad de carácter no financiero cuyo objeto exclusivo es la inversión de al menos el 80% del promedio anual de saldos mensuales de su activo, en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento (viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, susceptibles de ser acogidos a cualquier tipo de régimen de protección pública o régimen asimilable y residencias de estudiantes). El resto del activo podrá tenerlo invertido en los valores admitidos a cotización en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación contemplados en la legislación vigente.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo