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Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,2136
Precio de una participación
Patrimonio
€ 16.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.09%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.21%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.688
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.41%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.91% el 10/11/2025 y el peor -2.29% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF95.4%
€ 16.0M · 12 posiciones
Deuda pública2.1%
€ 345K · 1 posiciones
Liquidez2.5%
€ 425K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+61.41%
€ 10.3M → € 16.6M
Participaciones
+49.33%
9.186.412 → 13.717.836
Valor liquidativo
+8.09%
€ 1,1227 → € 1,2136
13 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 96% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US9229083632 | € 3.097.742 | 18.61% |
LU2581375156 | € 2.321.000 | 13.94% |
IE00B3YCGJ38 | € 2.149.503 | 12.91% |
IE00BMTX1Y45 | € 2.147.455 | 12.90% |
LU2675291913 | € 1.420.433 | 8.53% |
LU2009147757 | € 1.156.733 | 6.95% |
LU1931974775 | € 830.922 | 4.99% |
IE00BF4G7076 | € 825.802 | 4.96% |
IE000A7N3IV0 | € 819.769 | 4.92% |
IE000HY30YW6 | € 486.363 | 2.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.641.007 → € 16.647.393
Partícipes
1.920 → 3.688
En 31/12/2025 el fondo captó un 37.09% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al MSCI ACWI (NR). Para ello, el 75%-100% de la exposición total será renta variable de emisores/mercados de cualquier país, incluidos emergentes, de cualquier sector y capitalización, a través de ETF e IIC financieras y de forma secundaria, a través de futuros. Se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros, IIC financieras y/o ETFs) aunque mayoritariamente se realizará a través de ETF e IIC financieras. Estos modelos implicarán para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice subyacente (mínima del 75%).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo