MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Las inversiones de los fondos serán siempre inversiones puramente financieras. En ningún caso se realizarán operaciones estratégicas con el objetivo de controlar o influir en el control de la gestión de entidad alguna. Las inversiones de los fondos se dirigirán a aquellas entidades en las que existan expectativas de obtención de rentabilidades positivas y confianza en su equipo gestor. Como norma, Mutuactivos apoyará las decisiones propuestas por los equipos gestores de las entidades en que invierta, y en el excepcional supuesto de tomar una posición contraria, el Comité de Inversiones deberá validar tal decisión.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 123,61
Precio de una participación
Patrimonio
€ 170M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6,83 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,36 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
691
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,73 %
IBEX 18,92 % · deuda 0,69 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,00 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,29 % el 08/04/2026 y el peor -1,39 % el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable95,9 %
€ 162M · 40 posiciones
Liquidez4,1 %
€ 6,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0000062072 | € 8.750.049 | 5,16 % |
ES0105025003 | € 8.214.140 | 4,85 % |
ES0140609019 | € 7.548.695 | 4,45 % |
US25746U1097 | € 6.804.248 | 4,01 % |
DE0008404005 | € 5.908.379 | 3,49 % |
ES0105251005 | € 5.461.038 | 3,22 % |
ES0105046017 | € 5.302.541 | 3,13 % |
ES0139140174 | € 5.257.553 | 3,10 % |
FR0000120628 | € 5.213.283 | 3,08 % |
CH0012005267 | € 5.052.833 | 2,98 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de cualquier sector. Al menos el 60% de la exposición totalen renta variable será de emisores y mercados zona euro, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición a renta variable en emisoresy mercados de otros países no pertenecientes a la zona euro, incluyendo países emergentes. Se invertirá principalmente en valores conelevada rentabilidad por dividendo. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que invierta.La exposición a renta fija (máximo 25% de la exposición total), será en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos einstrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en quecoticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating)La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidezdel fondo.La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y nonegociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos porla posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara decompensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe delpatrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo