MULTIFONDO AMERICA, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
59/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 37,9251
Precio de una participación
Patrimonio
€ 311.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.93%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.858
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.63%
IBEX 16.21% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.57% el 10/11/2025 y el peor -1.49% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF94.4%
€ 287.9M · 6 posiciones
Liquidez5.6%
€ 16.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.79%
€ 303.4M → € 311.9M
Participaciones
-7.34%
8.875.377 → 8.224.304
Valor liquidativo
+10.93%
€ 34,1890 → € 37,9251
6 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 92% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0226954369 | € 61.303.313 | 19.65% |
LU1727359249 | € 59.403.430 | 19.05% |
IE00BG0R3256 | € 57.251.714 | 18.36% |
IE00BYWTYP50 | € 53.492.080 | 17.15% |
LU0360484686 | € 43.522.865 | 13.95% |
IE000COQKPO9 | € 12.880.007 | 4.13% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 285.317.694 → € 311.907.910
Partícipes
2.599 → 2.858
En 31/12/2025 salió un 7.95% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg CTB US Large&Mid Cap Net Return USD. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Este índice se utiliza asimismo para medir el grado dealineamiento del fondo con los objetivos de sostenibilidad que este promueve. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora (habitualmente, no del grupo). Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores USA negociada en mercados OCDE, yel resto en renta fija pública/privada de la OCDE (incluyendo instrumentos delmercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos). La La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo